有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2023/12/07-2024/12/06)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 (2023年12月 6日現在) | 第10期 (2024年12月 6日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 130,301,324 | 100,560,415 |
| 親投資信託受益証券 | 10,554,326,277 | 9,456,863,279 |
| 派生商品評価勘定 | 201,940,199 | 278,402,839 |
| 未収入金 | 109,287,190 | 101,877,353 |
| 未収利息 | - | 657 |
| 流動資産合計 | 10,995,854,990 | 9,937,704,543 |
| 資産合計 | 10,995,854,990 | 9,937,704,543 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 105,957 | 291,345 |
| 未払収益分配金 | 9,928,183 | 8,691,342 |
| 未払解約金 | 53,909,403 | 35,267,705 |
| 未払受託者報酬 | 2,965,226 | 2,790,283 |
| 未払委託者報酬 | 63,455,732 | 55,863,432 |
| 未払利息 | 63 | - |
| その他未払費用 | 118,551 | 111,550 |
| 流動負債合計 | 130,483,115 | 103,015,657 |
| 負債合計 | 130,483,115 | 103,015,657 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,928,183,104 | 8,691,342,460 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 937,188,771 | 1,143,346,426 |
| (分配準備積立金) | 1,264,224,055 | 1,352,471,233 |
| 元本等合計 | 10,865,371,875 | 9,834,688,886 |
| 純資産合計 | 10,865,371,875 | 9,834,688,886 |
| 負債純資産合計 | 10,995,854,990 | 9,937,704,543 |
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