有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年4月1日-平成27年12月7日)
野村外国債券インデックス(野村SMA・EW向け)
(参考)外国債券マザーファンド
| 平成27年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,582,196,923 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,702,116 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,577,494,807 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,624,835,408 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9869 | 円 |
(参考)外国債券マザーファンド
| 平成27年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 654,258,073,646 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,640,529,273 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 652,617,544,373 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 284,241,830,988 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2960 | 円 |
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