有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年12月7日-平成29年12月6日)
野村外国債券インデックスBコース(野村SMA・EW向け)
(参考)外国債券マザーファンド
| 平成29年12月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,418,395,791 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 917,458 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,417,478,333 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,452,741,671 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9921 | 円 |
(参考)外国債券マザーファンド
| 平成29年12月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 645,488,192,619 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 870,594,035 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 644,617,598,584 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 277,681,912,851 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3214 | 円 |
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