有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2023/12/07-2024/12/06)
野村外国債券インデックスBコース(野村SMA・EW向け)
(参考)外国債券マザーファンド
| 2024年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 28,695,053,535 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,978,518 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 28,687,075,017 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 22,278,044,482 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2877 | 円 |
(参考)外国債券マザーファンド
| 2024年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,004,893,964,692 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,365,732,466 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,003,528,232,226 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 325,335,036,835 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.0846 | 円 |
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