有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年12月7日-平成30年12月6日)
野村外国債券インデックスBコース(野村SMA・EW向け)
(参考)外国債券マザーファンド
| 2018年12月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 9,743,605,688 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,921,234 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,741,684,454 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 10,207,329,944 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9544 | 円 |
(参考)外国債券マザーファンド
| 2018年12月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 611,969,406,712 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,362,847,036 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 610,606,559,676 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 272,615,341,374 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2398 | 円 |
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