有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年12月7日-令和2年12月7日)
野村外国債券インデックスBコース(野村SMA・EW向け)
(参考)外国債券マザーファンド
| 2020年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 20,621,109,254 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 66,573,270 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 20,554,535,984 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 19,563,019,795 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0507 | 円 |
(参考)外国債券マザーファンド
| 2020年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 584,475,545,669 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,116,492,631 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 583,359,053,038 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 234,966,716,985 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4827 | 円 |
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