有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年12月7日-令和1年12月6日)
野村外国債券インデックスBコース(野村SMA・EW向け)
(参考)外国債券マザーファンド
| 2019年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 13,119,175,992 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,826,477 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,116,349,515 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 13,074,876,422 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0032 | 円 |
(参考)外国債券マザーファンド
| 2019年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 615,480,911,881 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 810,306,720 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 614,670,605,161 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 260,251,283,717 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3618 | 円 |
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