有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/12/07-2023/12/06)
野村外国債券インデックスBコース(野村SMA・EW向け)
(参考)外国債券マザーファンド
| 2023年12月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 19,230,331,128 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,889,935 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 19,226,441,193 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 16,316,779,373 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1783 | 円 |
(参考)外国債券マザーファンド
| 2023年12月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 803,240,568,232 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,903,043,152 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 797,337,525,080 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 283,487,066,861 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.8126 | 円 |
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