有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2024/12/07-2025/12/08)
野村外国債券インデックスBコース(野村SMA・EW向け)
(参考)外国債券マザーファンド
| 2025年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 31,842,277,823 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,306,370,936 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 30,535,906,887 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 21,927,572,077 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3926 | 円 |
(参考)外国債券マザーファンド
| 2025年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,145,974,955,004 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,844,265,948 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,139,130,689,056 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 340,316,438,048 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.3473 | 円 |
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