有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年12月8日-令和3年12月6日)
野村外国債券インデックスBコース(野村SMA・EW向け)
(参考)外国債券マザーファンド
| 2021年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 22,115,371,961 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,231,813 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 22,106,140,148 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 20,294,504,493 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0893 | 円 |
(参考)外国債券マザーファンド
| 2021年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 639,437,488,429 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,559,596,996 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 637,877,891,433 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 246,984,510,979 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5827 | 円 |
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