有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年4月1日-平成27年12月7日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (平成27年12月 7日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 1,448,236 |
| 親投資信託受益証券 | 873,713,280 |
| 未収入金 | 30,038 |
| 未収利息 | 2 |
| 流動資産合計 | 875,191,556 |
| 資産合計 | 875,191,556 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 109,084 |
| 未払委託者報酬 | 1,272,454 |
| その他未払費用 | 10,841 |
| 流動負債合計 | 1,392,379 |
| 負債合計 | 1,392,379 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 891,091,235 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △17,292,058 |
| (分配準備積立金) | 12,630,821 |
| 元本等合計 | 873,799,177 |
| 純資産合計 | 873,799,177 |
| 負債純資産合計 | 875,191,556 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
