有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2023/12/07-2024/12/06)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 (2023年12月 6日現在) | 第10期 (2024年12月 6日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 16,220,079 | 13,516,011 |
| 親投資信託受益証券 | 4,234,792,839 | 4,889,287,029 |
| 未収入金 | 5,977,733 | 30,824,044 |
| 未収利息 | - | 88 |
| 流動資産合計 | 4,256,990,651 | 4,933,627,172 |
| 資産合計 | 4,256,990,651 | 4,933,627,172 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,418,902 | 1,378,899 |
| 未払解約金 | 11,689,785 | 32,170,681 |
| 未払受託者報酬 | 678,607 | 806,716 |
| 未払委託者報酬 | 7,917,064 | 9,411,611 |
| 未払利息 | 8 | - |
| その他未払費用 | 67,799 | 80,605 |
| 流動負債合計 | 21,772,165 | 43,848,512 |
| 負債合計 | 21,772,165 | 43,848,512 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,837,804,038 | 2,757,799,093 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,397,414,448 | 2,131,979,567 |
| (分配準備積立金) | 606,594,541 | 1,188,881,982 |
| 元本等合計 | 4,235,218,486 | 4,889,778,660 |
| 純資産合計 | 4,235,218,486 | 4,889,778,660 |
| 負債純資産合計 | 4,256,990,651 | 4,933,627,172 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
