有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年12月7日-令和2年12月7日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 (2019年12月 6日現在) | 第6期 (2020年12月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,213,586 | 7,354,194 |
| 親投資信託受益証券 | 2,034,358,543 | 3,673,779,867 |
| 未収入金 | 869,117 | 4,864,855 |
| 流動資産合計 | 2,039,441,246 | 3,685,998,916 |
| 資産合計 | 2,039,441,246 | 3,685,998,916 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 869,117 | 1,804,815 |
| 未払解約金 | - | 3,887,809 |
| 未払受託者報酬 | 314,151 | 482,888 |
| 未払委託者報酬 | 3,665,073 | 5,633,706 |
| 未払利息 | 1 | 6 |
| その他未払費用 | 31,354 | 48,227 |
| 流動負債合計 | 4,879,696 | 11,857,451 |
| 負債合計 | 4,879,696 | 11,857,451 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,738,234,598 | 3,609,630,975 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 296,326,952 | 64,510,490 |
| (分配準備積立金) | 244,645,697 | 265,362,688 |
| 元本等合計 | 2,034,561,550 | 3,674,141,465 |
| 純資産合計 | 2,034,561,550 | 3,674,141,465 |
| 負債純資産合計 | 2,039,441,246 | 3,685,998,916 |
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