有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年12月7日-令和1年12月6日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 (2018年12月 6日現在) | 第5期 (2019年12月 6日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,769,625 | 4,213,586 |
| 親投資信託受益証券 | 1,665,109,111 | 2,034,358,543 |
| 未収入金 | 816,434 | 869,117 |
| 流動資産合計 | 1,669,695,170 | 2,039,441,246 |
| 資産合計 | 1,669,695,170 | 2,039,441,246 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 800,493 | 869,117 |
| 未払解約金 | 290,715 | - |
| 未払受託者報酬 | 260,716 | 314,151 |
| 未払委託者報酬 | 3,041,659 | 3,665,073 |
| 未払利息 | 7 | 1 |
| その他未払費用 | 26,014 | 31,354 |
| 流動負債合計 | 4,419,604 | 4,879,696 |
| 負債合計 | 4,419,604 | 4,879,696 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,600,987,418 | 1,738,234,598 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 64,288,148 | 296,326,952 |
| (分配準備積立金) | 115,293,637 | 244,645,697 |
| 元本等合計 | 1,665,275,566 | 2,034,561,550 |
| 純資産合計 | 1,665,275,566 | 2,034,561,550 |
| 負債純資産合計 | 1,669,695,170 | 2,039,441,246 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
