有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年12月8日-平成28年12月6日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (平成27年12月 7日現在) | 第2期 (平成28年12月 6日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,448,236 | 3,236,546 |
| 親投資信託受益証券 | 873,713,280 | 1,356,378,706 |
| 未収入金 | 30,038 | 16,461 |
| 未収利息 | 2 | - |
| 流動資産合計 | 875,191,556 | 1,359,631,713 |
| 資産合計 | 875,191,556 | 1,359,631,713 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 372,043 |
| 未払受託者報酬 | 109,084 | 215,104 |
| 未払委託者報酬 | 1,272,454 | 2,509,530 |
| 未払利息 | - | 4 |
| その他未払費用 | 10,841 | 21,453 |
| 流動負債合計 | 1,392,379 | 3,118,134 |
| 負債合計 | 1,392,379 | 3,118,134 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 891,091,235 | 1,451,163,917 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △17,292,058 | △94,650,338 |
| (分配準備積立金) | 12,630,821 | 54,840,141 |
| 元本等合計 | 873,799,177 | 1,356,513,579 |
| 純資産合計 | 873,799,177 | 1,356,513,579 |
| 負債純資産合計 | 875,191,556 | 1,359,631,713 |
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