有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年12月7日-平成30年12月6日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 (2017年12月 6日現在) | 第4期 (2018年12月 6日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,408,055 | 3,769,625 |
| 親投資信託受益証券 | 1,663,189,352 | 1,665,109,111 |
| 未収入金 | 2,789,559 | 816,434 |
| 流動資産合計 | 1,670,386,966 | 1,669,695,170 |
| 資産合計 | 1,670,386,966 | 1,669,695,170 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 817,922 | 800,493 |
| 未払解約金 | 2,845,565 | 290,715 |
| 未払受託者報酬 | 263,730 | 260,716 |
| 未払委託者報酬 | 3,076,807 | 3,041,659 |
| 未払利息 | 4 | 7 |
| その他未払費用 | 26,313 | 26,014 |
| 流動負債合計 | 7,030,341 | 4,419,604 |
| 負債合計 | 7,030,341 | 4,419,604 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,635,844,086 | 1,600,987,418 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 27,512,539 | 64,288,148 |
| (分配準備積立金) | 93,493,269 | 115,293,637 |
| 元本等合計 | 1,663,356,625 | 1,665,275,566 |
| 純資産合計 | 1,663,356,625 | 1,665,275,566 |
| 負債純資産合計 | 1,670,386,966 | 1,669,695,170 |
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