有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年12月8日-令和3年12月6日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 (2020年12月 7日現在) | 第7期 (2021年12月 6日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,354,194 | 19,259,522 |
| 親投資信託受益証券 | 3,673,779,867 | 5,368,248,727 |
| 未収入金 | 4,864,855 | 22,513,432 |
| 流動資産合計 | 3,685,998,916 | 5,410,021,681 |
| 資産合計 | 3,685,998,916 | 5,410,021,681 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,804,815 | 1,948,954 |
| 未払解約金 | 3,887,809 | 29,909,220 |
| 未払受託者報酬 | 482,888 | 734,460 |
| 未払委託者報酬 | 5,633,706 | 8,568,562 |
| 未払利息 | 6 | 12 |
| その他未払費用 | 48,227 | 73,381 |
| 流動負債合計 | 11,857,451 | 41,234,589 |
| 負債合計 | 11,857,451 | 41,234,589 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,609,630,975 | 3,897,909,073 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 64,510,490 | 1,470,878,019 |
| (分配準備積立金) | 265,362,688 | 707,051,586 |
| 元本等合計 | 3,674,141,465 | 5,368,787,092 |
| 純資産合計 | 3,674,141,465 | 5,368,787,092 |
| 負債純資産合計 | 3,685,998,916 | 5,410,021,681 |
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