有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2021/12/07-2022/12/06)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 (2021年12月 6日現在) | 第8期 (2022年12月 6日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 19,259,522 | 15,703,045 |
| 親投資信託受益証券 | 5,368,248,727 | 5,788,143,100 |
| 未収入金 | 22,513,432 | 6,036,668 |
| 流動資産合計 | 5,410,021,681 | 5,809,882,813 |
| 資産合計 | 5,410,021,681 | 5,809,882,813 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,948,954 | 2,110,324 |
| 未払解約金 | 29,909,220 | 6,732,055 |
| 未払受託者報酬 | 734,460 | 964,870 |
| 未払委託者報酬 | 8,568,562 | 11,256,788 |
| 未払利息 | 12 | 27 |
| その他未払費用 | 73,381 | 96,423 |
| 流動負債合計 | 41,234,589 | 21,160,487 |
| 負債合計 | 41,234,589 | 21,160,487 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,897,909,073 | 4,220,648,952 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,470,878,019 | 1,568,073,374 |
| (分配準備積立金) | 707,051,586 | 772,418,606 |
| 元本等合計 | 5,368,787,092 | 5,788,722,326 |
| 純資産合計 | 5,368,787,092 | 5,788,722,326 |
| 負債純資産合計 | 5,410,021,681 | 5,809,882,813 |
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