有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年12月7日-平成29年12月6日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 (平成28年12月 6日現在) | 第3期 (平成29年12月 6日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,236,546 | 4,408,055 |
| 親投資信託受益証券 | 1,356,378,706 | 1,663,189,352 |
| 未収入金 | 16,461 | 2,789,559 |
| 流動資産合計 | 1,359,631,713 | 1,670,386,966 |
| 資産合計 | 1,359,631,713 | 1,670,386,966 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 817,922 |
| 未払解約金 | 372,043 | 2,845,565 |
| 未払受託者報酬 | 215,104 | 263,730 |
| 未払委託者報酬 | 2,509,530 | 3,076,807 |
| 未払利息 | 4 | 4 |
| その他未払費用 | 21,453 | 26,313 |
| 流動負債合計 | 3,118,134 | 7,030,341 |
| 負債合計 | 3,118,134 | 7,030,341 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,451,163,917 | 1,635,844,086 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △94,650,338 | 27,512,539 |
| (分配準備積立金) | 54,840,141 | 93,493,269 |
| 元本等合計 | 1,356,513,579 | 1,663,356,625 |
| 純資産合計 | 1,356,513,579 | 1,663,356,625 |
| 負債純資産合計 | 1,359,631,713 | 1,670,386,966 |
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