有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年12月8日-平成28年12月6日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (平成27年12月 7日現在) | 第2期 (平成28年12月 6日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,782,486 | 7,758,643 |
| 親投資信託受益証券 | 1,349,361,076 | 1,058,445,588 |
| 未収入金 | 29,900,000 | 4,500,000 |
| 未収利息 | 18 | - |
| 流動資産合計 | 1,389,043,580 | 1,070,704,231 |
| 資産合計 | 1,389,043,580 | 1,070,704,231 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 536,217 | 419,441 |
| 未払解約金 | 44,664,000 | 8,666,205 |
| 未払受託者報酬 | 409,638 | 270,929 |
| 未払委託者報酬 | 6,636,055 | 4,388,927 |
| 未払利息 | - | 10 |
| その他未払費用 | 24,494 | 16,195 |
| 流動負債合計 | 52,270,404 | 13,761,707 |
| 負債合計 | 52,270,404 | 13,761,707 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,072,435,829 | 838,882,025 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 264,337,347 | 218,060,499 |
| (分配準備積立金) | 215,628,771 | 140,240,953 |
| 元本等合計 | 1,336,773,176 | 1,056,942,524 |
| 純資産合計 | 1,336,773,176 | 1,056,942,524 |
| 負債純資産合計 | 1,389,043,580 | 1,070,704,231 |
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