- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年12月7日-令和2年12月7日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 (2019年12月 6日現在) | 第6期 (2020年12月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 129,637,643 | 95,082,923 |
| 親投資信託受益証券 | 17,825,570,855 | 11,724,421,833 |
| 未収入金 | 317,300,000 | 49,200,000 |
| 流動資産合計 | 18,272,508,498 | 11,868,704,756 |
| 資産合計 | 18,272,508,498 | 11,868,704,756 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,842,389 | 2,062,985 |
| 未払解約金 | 357,827,326 | 60,738,182 |
| 未払受託者報酬 | 5,135,228 | 3,861,633 |
| 未払委託者報酬 | 83,190,558 | 62,558,271 |
| 未払利息 | 59 | 89 |
| その他未払費用 | 308,054 | 231,635 |
| 流動負債合計 | 450,303,614 | 129,452,795 |
| 負債合計 | 450,303,614 | 129,452,795 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,684,779,144 | 4,125,970,981 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 10,137,425,740 | 7,613,280,980 |
| (分配準備積立金) | 1,427,937,631 | 2,970,127,709 |
| 元本等合計 | 17,822,204,884 | 11,739,251,961 |
| 純資産合計 | 17,822,204,884 | 11,739,251,961 |
| 負債純資産合計 | 18,272,508,498 | 11,868,704,756 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
