有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年12月7日-令和1年12月6日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 (2018年12月 6日現在) | 第5期 (2019年12月 6日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 165,702,326 | 129,637,643 |
| 親投資信託受益証券 | 27,609,603,749 | 17,825,570,855 |
| 未収入金 | 91,100,000 | 317,300,000 |
| 流動資産合計 | 27,866,406,075 | 18,272,508,498 |
| 資産合計 | 27,866,406,075 | 18,272,508,498 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,518,534 | 3,842,389 |
| 未払解約金 | 98,659,692 | 357,827,326 |
| 未払受託者報酬 | 5,619,793 | 5,135,228 |
| 未払委託者報酬 | 91,040,615 | 83,190,558 |
| 未払利息 | 336 | 59 |
| その他未払費用 | 337,123 | 308,054 |
| 流動負債合計 | 202,176,093 | 450,303,614 |
| 負債合計 | 202,176,093 | 450,303,614 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,037,069,478 | 7,684,779,144 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 14,627,160,504 | 10,137,425,740 |
| (分配準備積立金) | 450,098,732 | 1,427,937,631 |
| 元本等合計 | 27,664,229,982 | 17,822,204,884 |
| 純資産合計 | 27,664,229,982 | 17,822,204,884 |
| 負債純資産合計 | 27,866,406,075 | 18,272,508,498 |
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