有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2023/12/07-2024/12/06)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 (2023年12月 6日現在) | 第10期 (2024年12月 6日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 48,417,055 | 31,538,283 |
| 親投資信託受益証券 | 5,487,079,107 | 4,606,538,474 |
| 未収入金 | 5,100,000 | 1,500,000 |
| 未収利息 | - | 206 |
| 流動資産合計 | 5,540,596,162 | 4,639,576,963 |
| 資産合計 | 5,540,596,162 | 4,639,576,963 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,209,844 | 1,009,174 |
| 未払解約金 | 13,364,173 | 1,315,969 |
| 未払受託者報酬 | 1,626,105 | 1,239,853 |
| 未払委託者報酬 | 26,342,841 | 20,085,552 |
| 未払利息 | 23 | - |
| その他未払費用 | 97,505 | 74,324 |
| 流動負債合計 | 42,640,491 | 23,724,872 |
| 負債合計 | 42,640,491 | 23,724,872 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,419,689,968 | 2,018,348,268 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,078,265,703 | 2,597,503,823 |
| (分配準備積立金) | 1,438,541,563 | 1,076,645,115 |
| 元本等合計 | 5,497,955,671 | 4,615,852,091 |
| 純資産合計 | 5,497,955,671 | 4,615,852,091 |
| 負債純資産合計 | 5,540,596,162 | 4,639,576,963 |
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