有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2021/12/07-2022/12/06)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 (2021年12月 6日現在) | 第8期 (2022年12月 6日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 83,519,763 | 50,637,741 |
| 親投資信託受益証券 | 8,893,987,744 | 7,272,856,934 |
| 未収入金 | 9,000,000 | 142,500,000 |
| 流動資産合計 | 8,986,507,507 | 7,465,994,675 |
| 資産合計 | 8,986,507,507 | 7,465,994,675 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,627,208 | 1,550,781 |
| 未払解約金 | 51,450,963 | 142,573,728 |
| 未払受託者報酬 | 2,729,464 | 1,980,501 |
| 未払委託者報酬 | 44,217,285 | 32,084,072 |
| 未払利息 | 55 | 88 |
| その他未払費用 | 163,706 | 118,768 |
| 流動負債合計 | 100,188,681 | 178,307,938 |
| 負債合計 | 100,188,681 | 178,307,938 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,254,416,734 | 3,101,562,682 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,631,902,092 | 4,186,124,055 |
| (分配準備積立金) | 2,257,635,495 | 1,906,690,764 |
| 元本等合計 | 8,886,318,826 | 7,287,686,737 |
| 純資産合計 | 8,886,318,826 | 7,287,686,737 |
| 負債純資産合計 | 8,986,507,507 | 7,465,994,675 |
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