有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2024/12/07-2025/12/08)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 (2024年12月 6日現在) | 第11期 (2025年12月 8日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 31,538,283 | 30,733,956 |
| 親投資信託受益証券 | 4,606,538,474 | 4,328,400,754 |
| 未収入金 | 1,500,000 | - |
| 未収利息 | 206 | 412 |
| 流動資産合計 | 4,639,576,963 | 4,359,135,122 |
| 資産合計 | 4,639,576,963 | 4,359,135,122 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,009,174 | 749,361 |
| 未払解約金 | 1,315,969 | 11,690,574 |
| 未払受託者報酬 | 1,239,853 | 1,258,408 |
| 未払委託者報酬 | 20,085,552 | 20,386,145 |
| その他未払費用 | 74,324 | 75,444 |
| 流動負債合計 | 23,724,872 | 34,159,932 |
| 負債合計 | 23,724,872 | 34,159,932 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,018,348,268 | 1,498,723,013 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,597,503,823 | 2,826,252,177 |
| (分配準備積立金) | 1,076,645,115 | 1,094,116,035 |
| 元本等合計 | 4,615,852,091 | 4,324,975,190 |
| 純資産合計 | 4,615,852,091 | 4,324,975,190 |
| 負債純資産合計 | 4,639,576,963 | 4,359,135,122 |
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