有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年12月7日-平成30年12月6日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 (2017年12月 6日現在) | 第4期 (2018年12月 6日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 21,004,728 | 165,702,326 |
| 親投資信託受益証券 | 3,768,859,206 | 27,609,603,749 |
| 未収入金 | - | 91,100,000 |
| 流動資産合計 | 3,789,863,934 | 27,866,406,075 |
| 資産合計 | 3,789,863,934 | 27,866,406,075 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 990,353 | 6,518,534 |
| 未払解約金 | 1,287,465 | 98,659,692 |
| 未払受託者報酬 | 641,163 | 5,619,793 |
| 未払委託者報酬 | 10,386,776 | 91,040,615 |
| 未払利息 | 23 | 336 |
| その他未払費用 | 38,413 | 337,123 |
| 流動負債合計 | 13,344,193 | 202,176,093 |
| 負債合計 | 13,344,193 | 202,176,093 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,980,706,496 | 13,037,069,478 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,795,813,245 | 14,627,160,504 |
| (分配準備積立金) | 629,479,726 | 450,098,732 |
| 元本等合計 | 3,776,519,741 | 27,664,229,982 |
| 純資産合計 | 3,776,519,741 | 27,664,229,982 |
| 負債純資産合計 | 3,789,863,934 | 27,866,406,075 |
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