有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/12/07-2023/12/06)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 (2022年12月 6日現在) | 第9期 (2023年12月 6日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 50,637,741 | 48,417,055 |
| 親投資信託受益証券 | 7,272,856,934 | 5,487,079,107 |
| 未収入金 | 142,500,000 | 5,100,000 |
| 流動資産合計 | 7,465,994,675 | 5,540,596,162 |
| 資産合計 | 7,465,994,675 | 5,540,596,162 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,550,781 | 1,209,844 |
| 未払解約金 | 142,573,728 | 13,364,173 |
| 未払受託者報酬 | 1,980,501 | 1,626,105 |
| 未払委託者報酬 | 32,084,072 | 26,342,841 |
| 未払利息 | 88 | 23 |
| その他未払費用 | 118,768 | 97,505 |
| 流動負債合計 | 178,307,938 | 42,640,491 |
| 負債合計 | 178,307,938 | 42,640,491 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,101,562,682 | 2,419,689,968 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,186,124,055 | 3,078,265,703 |
| (分配準備積立金) | 1,906,690,764 | 1,438,541,563 |
| 元本等合計 | 7,287,686,737 | 5,497,955,671 |
| 純資産合計 | 7,287,686,737 | 5,497,955,671 |
| 負債純資産合計 | 7,465,994,675 | 5,540,596,162 |
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