有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年12月8日-令和3年12月6日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 (2020年12月 7日現在) | 第7期 (2021年12月 6日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 95,082,923 | 83,519,763 |
| 親投資信託受益証券 | 11,724,421,833 | 8,893,987,744 |
| 未収入金 | 49,200,000 | 9,000,000 |
| 流動資産合計 | 11,868,704,756 | 8,986,507,507 |
| 資産合計 | 11,868,704,756 | 8,986,507,507 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,062,985 | 1,627,208 |
| 未払解約金 | 60,738,182 | 51,450,963 |
| 未払受託者報酬 | 3,861,633 | 2,729,464 |
| 未払委託者報酬 | 62,558,271 | 44,217,285 |
| 未払利息 | 89 | 55 |
| その他未払費用 | 231,635 | 163,706 |
| 流動負債合計 | 129,452,795 | 100,188,681 |
| 負債合計 | 129,452,795 | 100,188,681 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,125,970,981 | 3,254,416,734 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 7,613,280,980 | 5,631,902,092 |
| (分配準備積立金) | 2,970,127,709 | 2,257,635,495 |
| 元本等合計 | 11,739,251,961 | 8,886,318,826 |
| 純資産合計 | 11,739,251,961 | 8,886,318,826 |
| 負債純資産合計 | 11,868,704,756 | 8,986,507,507 |
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