有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年3月12日-平成27年12月7日)

<ゴールドマン・サックス・世界債券オープンA限定為替ヘッジ(野村SMA・EW向け)>(平成27年12月30日現在)

	Ⅰ 資産総額	4,283,192,162円
	Ⅱ 負債総額	1,665,769円
	Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,281,526,393円
	Ⅳ 発行済口数	4,288,913,630口
	Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9983円

<ゴールドマン・サックス・世界債券オープンB為替ヘッジなし(野村SMA・EW向け)>(平成27年12月30日現在)

	Ⅰ 資産総額	7,124,296,715円
	Ⅱ 負債総額	2,868,763円
	Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,121,427,952円
	Ⅳ 発行済口数	7,100,891,577口
	Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0029円

参考情報
<ゴールドマン・サックス・世界債券オープンAコース(限定為替ヘッジ)マザーファンド>(平成27年12月30日現在)

	Ⅰ 資産総額	34,958,430,581円
	Ⅱ 負債総額	317,425,667円
	Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	34,641,004,914円
	Ⅳ 発行済口数	21,971,210,393口
	Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5767円

<ゴールドマン・サックス・世界債券オープンBコース(為替ヘッジなし)マザーファンド>(平成27年12月30日現在)

	Ⅰ 資産総額	75,025,126,209円
	Ⅱ 負債総額	720,353,757円
	Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	74,304,772,452円
	Ⅳ 発行済口数	33,214,052,618口
	Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2371円