有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年12月7日-令和1年12月6日)

<ゴールドマン・サックス・世界債券オープンA限定為替ヘッジ(野村SMA・EW向け)>(2019年12月30日現在)

	Ⅰ 資産総額	7,097,595,138円
	Ⅱ 負債総額	3,065,986円
	Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,094,529,152円
	Ⅳ 発行済口数	6,721,338,153口
	Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0555円

<ゴールドマン・サックス・世界債券オープンB為替ヘッジなし(野村SMA・EW向け)>(2019年12月30日現在)

	Ⅰ 資産総額	6,733,114,356円
	Ⅱ 負債総額	2,879,404円
	Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,730,234,952円
	Ⅳ 発行済口数	6,583,213,735口
	Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0223円

参考情報
<世界債券オープンAコース(限定為替ヘッジ)マザーファンド>(2019年12月30日現在)

	Ⅰ 資産総額	31,112,473,583円
	Ⅱ 負債総額	672,262,206円
	Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	30,440,211,377円
	Ⅳ 発行済口数	17,817,565,269口
	Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7084円

<世界債券オープンBコース(為替ヘッジなし)マザーファンド>(2019年12月30日現在)

	Ⅰ 資産総額	39,177,433,774円
	Ⅱ 負債総額	490,278,205円
	Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	38,687,155,569円
	Ⅳ 発行済口数	16,546,641,934口
	Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.3381円