有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2023/12/07-2024/12/06)

<ゴールドマン・サックス・世界債券オープンA限定為替ヘッジ(野村SMA・EW向け)>(2024年12月30日現在)

	Ⅰ 資産総額	7,802,088,317円
	Ⅱ 負債総額	2,896,599円
	Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,799,191,718円
	Ⅳ 発行済口数	9,024,759,937口
	Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8642円

<ゴールドマン・サックス・世界債券オープンB為替ヘッジなし(野村SMA・EW向け)>(2024年12月30日現在)

	Ⅰ 資産総額	12,498,739,114円
	Ⅱ 負債総額	4,572,897円
	Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	12,494,166,217円
	Ⅳ 発行済口数	10,071,697,427口
	Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2405円

参考情報
<世界債券オープンAコース(限定為替ヘッジ)マザーファンド>(2024年12月30日現在)

	Ⅰ 資産総額	20,754,222,634円
	Ⅱ 負債総額	1,348,080,745円
	Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	19,406,141,889円
	Ⅳ 発行済口数	13,420,238,856口
	Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4460円

<世界債券オープンBコース(為替ヘッジなし)マザーファンド>(2024年12月30日現在)

	Ⅰ 資産総額	39,051,311,799円
	Ⅱ 負債総額	1,387,974,375円
	Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	37,663,337,424円
	Ⅳ 発行済口数	12,852,261,658口
	Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.9305円