有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年12月8日-令和3年12月6日)

<ゴールドマン・サックス・世界債券オープンA限定為替ヘッジ(野村SMA・EW向け)>(2021年12月30日現在)

	Ⅰ 資産総額	12,364,736,039円
	Ⅱ 負債総額	5,475,001円
	Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	12,359,261,038円
	Ⅳ 発行済口数	11,382,900,961口
	Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0858円

<ゴールドマン・サックス・世界債券オープンB為替ヘッジなし(野村SMA・EW向け)>(2021年12月30日現在)

	Ⅰ 資産総額	11,260,840,427円
	Ⅱ 負債総額	4,820,045円
	Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	11,256,020,382円
	Ⅳ 発行済口数	10,146,345,705口
	Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1094円

参考情報
<世界債券オープンAコース(限定為替ヘッジ)マザーファンド>(2021年12月30日現在)

	Ⅰ 資産総額	30,427,620,118円
	Ⅱ 負債総額	450,780,942円
	Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	29,976,839,176円
	Ⅳ 発行済口数	16,834,694,534口
	Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7807円

<世界債券オープンBコース(為替ヘッジなし)マザーファンド>(2021年12月30日現在)

	Ⅰ 資産総額	39,671,104,353円
	Ⅱ 負債総額	331,588,261円
	Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	39,339,516,092円
	Ⅳ 発行済口数	15,305,215,376口
	Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.5703円