有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/12/07-2023/12/06)

<ゴールドマン・サックス・世界債券オープンA限定為替ヘッジ(野村SMA・EW向け)>(2023年12月29日現在)

	Ⅰ 資産総額	9,920,293,323円
	Ⅱ 負債総額	49,661,991円
	Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,870,631,332円
	Ⅳ 発行済口数	10,853,940,438口
	Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9094円

<ゴールドマン・サックス・世界債券オープンB為替ヘッジなし(野村SMA・EW向け)>(2023年12月29日現在)

	Ⅰ 資産総額	11,860,162,200円
	Ⅱ 負債総額	52,102,192円
	Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	11,808,060,008円
	Ⅳ 発行済口数	10,158,079,010口
	Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1624円

参考情報
<世界債券オープンAコース(限定為替ヘッジ)マザーファンド>(2023年12月29日現在)

	Ⅰ 資産総額	28,061,606,825円
	Ⅱ 負債総額	956,124,374円
	Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	27,105,482,451円
	Ⅳ 発行済口数	17,927,019,382口
	Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5120円

<世界債券オープンBコース(為替ヘッジなし)マザーファンド>(2023年12月29日現在)

	Ⅰ 資産総額	38,620,176,771円
	Ⅱ 負債総額	1,416,998,650円
	Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	37,203,178,121円
	Ⅳ 発行済口数	13,633,249,694口
	Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.7289円