有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年12月7日-平成29年12月6日)

<ゴールドマン・サックス・世界債券オープンA限定為替ヘッジ(野村SMA・EW向け)>(平成29年12月29日現在)

	Ⅰ 資産総額	6,137,366,461円
	Ⅱ 負債総額	153,403,834円
	Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,983,962,627円
	Ⅳ 発行済口数	5,853,575,952口
	Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0223円

<ゴールドマン・サックス・世界債券オープンB為替ヘッジなし(野村SMA・EW向け)>(平成29年12月29日現在)

	Ⅰ 資産総額	5,956,552,527円
	Ⅱ 負債総額	91,154,169円
	Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,865,398,358円
	Ⅳ 発行済口数	5,778,865,107口
	Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0150円

参考情報
<世界債券オープンAコース(限定為替ヘッジ)マザーファンド>(平成29年12月29日現在)

	Ⅰ 資産総額	46,418,458,878円
	Ⅱ 負債総額	1,761,747,666円
	Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	44,656,711,212円
	Ⅳ 発行済口数	27,341,944,060口
	Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6333円

<世界債券オープンBコース(為替ヘッジなし)マザーファンド>(平成29年12月29日現在)

	Ⅰ 資産総額	46,453,750,632円
	Ⅱ 負債総額	1,080,732,393円
	Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	45,373,018,239円
	Ⅳ 発行済口数	19,802,189,477口
	Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2913円