有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年12月7日-平成30年12月6日)

<ゴールドマン・サックス・世界債券オープンA限定為替ヘッジ(野村SMA・EW向け)>(平成30年12月28日現在)

	Ⅰ 資産総額	8,080,094,789円
	Ⅱ 負債総額	3,146,923円
	Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,076,947,866円
	Ⅳ 発行済口数	8,075,405,039口
	Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0002円

<ゴールドマン・サックス・世界債券オープンB為替ヘッジなし(野村SMA・EW向け)>(平成30年12月28日現在)

	Ⅰ 資産総額	5,939,007,958円
	Ⅱ 負債総額	2,342,666円
	Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,936,665,292円
	Ⅳ 発行済口数	6,120,425,241口
	Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9700円

参考情報
<世界債券オープンAコース(限定為替ヘッジ)マザーファンド>(平成30年12月28日現在)

	Ⅰ 資産総額	42,180,323,778円
	Ⅱ 負債総額	732,966,092円
	Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	41,447,357,686円
	Ⅳ 発行済口数	25,769,634,936口
	Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6084円

<世界債券オープンBコース(為替ヘッジなし)マザーファンド>(平成30年12月28日現在)

	Ⅰ 資産総額	40,770,114,570円
	Ⅱ 負債総額	888,438,618円
	Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	39,881,675,952円
	Ⅳ 発行済口数	18,095,197,672口
	Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2040円