有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年12月8日-平成28年12月6日)

<ゴールドマン・サックス・世界債券オープンA限定為替ヘッジ(野村SMA・EW向け)>(平成28年12月30日現在)

	Ⅰ 資産総額	7,454,613,771円
	Ⅱ 負債総額	303,213,292円
	Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,151,400,479円
	Ⅳ 発行済口数	6,994,237,361口
	Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0225円

<ゴールドマン・サックス・世界債券オープンB為替ヘッジなし(野村SMA・EW向け)>(平成28年12月30日現在)

	Ⅰ 資産総額	8,297,143,319円
	Ⅱ 負債総額	3,559,964円
	Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,293,583,355円
	Ⅳ 発行済口数	8,419,916,375口
	Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9850円

参考情報
<ゴールドマン・サックス・世界債券オープンAコース(限定為替ヘッジ)マザーファンド>(平成28年12月30日現在)

	Ⅰ 資産総額	48,877,979,830円
	Ⅱ 負債総額	3,645,991,118円
	Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	45,231,988,712円
	Ⅳ 発行済口数	27,862,094,272口
	Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6234円

<ゴールドマン・サックス・世界債券オープンBコース(為替ヘッジなし)マザーファンド>(平成28年12月30日現在)

	Ⅰ 資産総額	57,458,469,134円
	Ⅱ 負債総額	3,299,901,350円
	Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	54,158,567,784円
	Ⅳ 発行済口数	24,506,285,534口
	Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2100円