有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2024/12/07-2025/12/08)

<ゴールドマン・サックス・世界債券オープンA限定為替ヘッジ(野村SMA・EW向け)>(2025年12月30日現在)

	Ⅰ 資産総額	6,569,325,630円
	Ⅱ 負債総額	2,185,426円
	Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,567,140,204円
	Ⅳ 発行済口数	7,542,862,787口
	Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8706円

<ゴールドマン・サックス・世界債券オープンB為替ヘッジなし(野村SMA・EW向け)>(2025年12月30日現在)

	Ⅰ 資産総額	12,738,293,642円
	Ⅱ 負債総額	4,305,667円
	Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	12,733,987,975円
	Ⅳ 発行済口数	9,655,837,431口
	Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3188円

参考情報
<世界債券オープンAコース(限定為替ヘッジ)マザーファンド>(2025年12月30日現在)

	Ⅰ 資産総額	17,417,101,975円
	Ⅱ 負債総額	1,035,940,597円
	Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	16,381,161,378円
	Ⅳ 発行済口数	11,183,237,615口
	Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4648円

<世界債券オープンBコース(為替ヘッジなし)マザーファンド>(2025年12月30日現在)

	Ⅰ 資産総額	38,855,282,212円
	Ⅱ 負債総額	1,979,982,778円
	Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	36,875,299,434円
	Ⅳ 発行済口数	11,770,995,099口
	Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.1327円