有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年3月20日-平成27年9月15日)

(1)【投資状況】
米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジあり)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	110,092,773	97.94
親投資信託受益証券	日本	200,001	0.18
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	2,115,419	1.88
合計(純資産総額)		112,408,193	100.00

米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジなし)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	16,915,320,305	97.91
親投資信託受益証券	日本	24,000,002	0.14
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	337,668,595	1.95
合計(純資産総額)		17,276,988,902	100.00

(参考)マネー・リクイディティ・マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	432,423,557	83.31
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	86,624,554	16.69
合計(純資産総額)		519,048,111	100.00

(参考)クレディ・スイス・ユニバーサル・トラスト(ケイマン)Ⅲ-OAM・米国優先リート・ファンド(適格機関投資家限定)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	アメリカ	16,373,837,323	96.34
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	622,303,562	3.66
合計(純資産総額)		16,996,140,885	100.00

※投資対象ファンドの実質的な運用会社であるニューバーガー・バーマン・エルエルシーのデータを基に岡三アセットマネジメントが作成しています。