有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成31年3月16日-令和1年9月17日)

(1)【投資状況】
米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジあり)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	143,788,285	97.29
親投資信託受益証券	日本	1,297,341	0.88
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	2,709,969	1.83
合計(純資産総額)		147,795,595	100.00

米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジなし)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	1,693,450,429	97.10
親投資信託受益証券	日本	13,968,522	0.80
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	36,527,784	2.09
合計(純資産総額)		1,743,946,735	100.00

(参考)マネー・リクイディティ・マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
特殊債券	日本	140,256,465	97.21
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	4,024,332	2.79
合計(純資産総額)		144,280,797	100.00