有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和3年3月16日-令和3年9月15日)

(1)【投資状況】
米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジあり)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	164,890,980	98.11
親投資信託受益証券	日本	1,295,528	0.77
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	1,875,401	1.12
合計(純資産総額)		168,061,909	100.00

米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジなし)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	1,728,122,168	98.19
親投資信託受益証券	日本	13,948,999	0.79
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	17,901,381	1.02
合計(純資産総額)		1,759,972,548	100.00

(参考)マネー・リクイディティ・マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
特殊債券	日本	140,270,406	98.04
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	2,810,855	1.96
合計(純資産総額)		143,081,261	100.00