有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和4年3月16日-令和4年9月15日)

(1)【投資状況】
米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジあり)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	95,825,809	97.78
親投資信託受益証券	日本	244,815	0.25
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	1,934,642	1.97
合計(純資産総額)		98,005,266	100.00

米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジなし)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	1,130,771,386	98.32
親投資信託受益証券	日本	3,441,336	0.30
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	15,846,065	1.38
合計(純資産総額)		1,150,058,787	100.00

(参考)マネー・リクイディティ・マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
特殊債券	日本	341,170,799	99.39
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	2,077,352	0.61
合計(純資産総額)		343,248,151	100.00