有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和1年9月18日-令和2年3月16日)

(1)【投資状況】
米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジあり)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	216,821,301	97.36
親投資信託受益証券	日本	1,296,823	0.58
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	4,577,252	2.06
合計(純資産総額)		222,695,376	100.00

米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジなし)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	1,581,456,699	97.80
親投資信託受益証券	日本	13,962,944	0.86
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	21,577,002	1.33
合計(純資産総額)		1,616,996,645	100.00

(参考)マネー・リクイディティ・マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
特殊債券	日本	104,519,899	73.23
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	38,199,421	26.77
合計(純資産総額)		142,719,320	100.00