有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2023/03/16-2023/09/15)

(1)【投資状況】
米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジあり)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	137,503,779	98.19
親投資信託受益証券	日本	344,683	0.25
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	2,186,158	1.56
合計(純資産総額)		140,034,620	100.00

米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジなし)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	1,302,255,834	98.26
親投資信託受益証券	日本	3,439,615	0.26
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	19,674,449	1.48
合計(純資産総額)		1,325,369,898	100.00

(参考)マネー・リクイディティ・マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
特殊債券	日本	245,509,546	94.85
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	13,332,337	5.15
合計(純資産総額)		258,841,883	100.00