有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2022/09/16-2023/03/15)

(1)【投資状況】
米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジあり)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	85,132,455	94.85
親投資信託受益証券	日本	244,741	0.27
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	4,377,687	4.88
合計(純資産総額)		89,754,883	100.00

米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジなし)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	1,086,143,457	98.26
親投資信託受益証券	日本	3,440,304	0.31
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	15,806,870	1.43
合計(純資産総額)		1,105,390,631	100.00

(参考)マネー・リクイディティ・マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
特殊債券	日本	277,747,984	88.48
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	36,155,181	11.52
合計(純資産総額)		313,903,165	100.00