有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年9月16日-平成28年3月15日)

(1)【投資状況】
米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジあり)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	71,358,666	97.56
親投資信託受益証券	日本	200,001	0.27
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	1,588,063	2.17
合計(純資産総額)		73,146,730	100.00

米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジなし)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	5,464,724,742	95.71
親投資信託受益証券	日本	24,000,002	0.42
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	220,964,561	3.87
合計(純資産総額)		5,709,689,305	100.00

(参考)マネー・リクイディティ・マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
特殊債券	日本	111,473,519	67.34
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	54,075,053	32.66
合計(純資産総額)		165,548,572	100.00

(参考)クレディ・スイス・ユニバーサル・トラスト(ケイマン)Ⅲ-OAM・米国優先リート・ファンド(適格機関投資家限定)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	アメリカ	5,347,209,461	96.67
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	183,951,495	3.33
合計(純資産総額)		5,531,160,956	100.00

※投資対象ファンドの実質的な運用会社であるニューバーガー・バーマン・インベストメント・アドバイザーズ・エルエルシーのデータを基に岡三アセットマネジメントが作成しています。