有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2023/09/16-2024/03/15)

(1)【投資状況】
米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジあり)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	142,455,242	98.61
親投資信託受益証券	日本	344,649	0.24
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	1,664,242	1.15
合計(純資産総額)		144,464,133	100.00

米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジなし)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	1,226,731,924	98.39
親投資信託受益証券	日本	3,439,271	0.28
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	16,588,941	1.33
合計(純資産総額)		1,246,760,136	100.00

(参考)マネー・リクイディティ・マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
特殊債券	日本	209,298,200	78.24
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	58,209,532	21.76
合計(純資産総額)		267,507,732	100.00