有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年4月30日-平成27年9月25日)
チャイナ・ニューノーマル・ストラテジー
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第1期特定期間末 (平成27年9月25日現在) | ||||
| 資産の部 | ||||
| 流動資産 | ||||
| 預金 | 3,286,213,218 | |||
| コール・ローン | 653,924,172 | |||
| 株式 | 5,639,975,758 | |||
| 投資信託受益証券 | 2,169,158,092 | |||
| 未収入金 | 45,552,568 | |||
| 未収配当金 | 14,248,919 | |||
| 未収利息 | 179 | |||
| 流動資産合計 | 11,809,072,906 | |||
| 資産合計 | 11,809,072,906 | |||
| 負債の部 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 未払解約金 | 61,556,712 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,978,624 | |||
| 未払委託者報酬 | 107,230,628 | |||
| その他未払費用 | 595,673 | |||
| 流動負債合計 | 172,361,637 | |||
| 負債合計 | 172,361,637 | |||
| 純資産の部 | ||||
| 元本等 | ||||
| 元本 | 15,733,407,909 | |||
| 剰余金 | ||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,096,696,640 | |||
| (分配準備積立金) | 27,801,586 | |||
| 元本等合計 | 11,636,711,269 | |||
| 純資産合計 | 11,636,711,269 | |||
| 負債純資産合計 | 11,809,072,906 | |||
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