有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成31年3月26日-令和1年9月25日)
チャイナ・ニューノーマル・ストラテジー
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第8期特定期間末 (2019年3月25日現在) | 第9期特定期間末 (2019年9月25日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 151,577,897 | 90,703,730 | |||
| 金銭信託 | 38,054,304 | 48,548,684 | |||
| 株式 | 986,504,632 | 656,787,292 | |||
| 投資信託受益証券 | 407,137,605 | 344,150,040 | |||
| 未収入金 | 20,638,365 | 33,372,906 | |||
| 未収配当金 | 914,602 | 1,709,732 | |||
| 流動資産合計 | 1,604,827,405 | 1,175,272,384 | |||
| 資産合計 | 1,604,827,405 | 1,175,272,384 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 42,624,230 | - | |||
| 未払解約金 | 2,393,643 | 6,640,329 | |||
| 未払受託者報酬 | 199,269 | 170,631 | |||
| 未払委託者報酬 | 7,173,869 | 6,142,741 | |||
| その他未払費用 | 43,189 | 36,895 | |||
| 流動負債合計 | 52,434,200 | 12,990,596 | |||
| 負債合計 | 52,434,200 | 12,990,596 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,893,664,203 | 1,458,472,401 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △341,270,998 | △296,190,613 | |||
| (分配準備積立金) | 71,494,295 | 56,289,792 | |||
| 元本等合計 | 1,552,393,205 | 1,162,281,788 | |||
| 純資産合計 | 1,552,393,205 | 1,162,281,788 | |||
| 負債純資産合計 | 1,604,827,405 | 1,175,272,384 | |||
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