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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年3月28日-平成29年9月25日)

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【提出】: 2017/12/25 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

チャイナ・ニューノーマル・ストラテジー
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第4期特定期間末 (平成29年3月27日現在)	第5期特定期間末 (平成29年9月25日現在)
資産の部
	流動資産
		預金		91,980,272	95,322,215
		金銭信託		80,807,347	91,357,101
		株式		2,211,673,465	1,905,521,472
		投資信託受益証券		545,438,246	755,950,905
		未収入金		-	15,677,141
		未収配当金		-	2,225,189
		流動資産合計		2,929,899,330	2,866,054,023
	資産合計			2,929,899,330	2,866,054,023
負債の部
	流動負債
		未払解約金		10,450,892	-
		未払受託者報酬		400,033	376,333
		未払委託者報酬		14,401,238	13,547,864
		その他未払費用		87,893	81,477
		流動負債合計		25,340,056	14,005,674
	負債合計			25,340,056	14,005,674
純資産の部
	元本等
		元本		4,042,077,462	3,282,360,537
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	△1,137,518,188	△430,312,188
			(分配準備積立金)	58,193,329	87,706,411
		元本等合計		2,904,559,274	2,852,048,349
	純資産合計			2,904,559,274	2,852,048,349
負債純資産合計				2,929,899,330	2,866,054,023

開示資料

決算

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