有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年3月28日-平成29年9月25日)
チャイナ・ニューノーマル・ストラテジー
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第4期特定期間末 (平成29年3月27日現在) | 第5期特定期間末 (平成29年9月25日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 91,980,272 | 95,322,215 | |||
| 金銭信託 | 80,807,347 | 91,357,101 | |||
| 株式 | 2,211,673,465 | 1,905,521,472 | |||
| 投資信託受益証券 | 545,438,246 | 755,950,905 | |||
| 未収入金 | - | 15,677,141 | |||
| 未収配当金 | - | 2,225,189 | |||
| 流動資産合計 | 2,929,899,330 | 2,866,054,023 | |||
| 資産合計 | 2,929,899,330 | 2,866,054,023 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 10,450,892 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 400,033 | 376,333 | |||
| 未払委託者報酬 | 14,401,238 | 13,547,864 | |||
| その他未払費用 | 87,893 | 81,477 | |||
| 流動負債合計 | 25,340,056 | 14,005,674 | |||
| 負債合計 | 25,340,056 | 14,005,674 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 4,042,077,462 | 3,282,360,537 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,137,518,188 | △430,312,188 | |||
| (分配準備積立金) | 58,193,329 | 87,706,411 | |||
| 元本等合計 | 2,904,559,274 | 2,852,048,349 | |||
| 純資産合計 | 2,904,559,274 | 2,852,048,349 | |||
| 負債純資産合計 | 2,929,899,330 | 2,866,054,023 | |||
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