有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年9月27日-平成29年3月27日)
チャイナ・ニューノーマル・ストラテジー
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第3期特定期間末 (平成28年9月26日現在) | 第4期特定期間末 (平成29年3月27日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 9,683,968 | 91,980,272 | |||
| 金銭信託 | 121,325,318 | 80,807,347 | |||
| 株式 | 2,826,346,095 | 2,211,673,465 | |||
| 投資信託受益証券 | 430,782,174 | 545,438,246 | |||
| 未収入金 | 35,426,367 | - | |||
| 未収配当金 | 10,269,294 | - | |||
| 流動資産合計 | 3,433,833,216 | 2,929,899,330 | |||
| 資産合計 | 3,433,833,216 | 2,929,899,330 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 48,965,380 | 10,450,892 | |||
| 未払受託者報酬 | 518,449 | 400,033 | |||
| 未払委託者報酬 | 18,664,097 | 14,401,238 | |||
| その他未払費用 | 109,487 | 87,893 | |||
| 流動負債合計 | 68,257,413 | 25,340,056 | |||
| 負債合計 | 68,257,413 | 25,340,056 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 5,422,369,009 | 4,042,077,462 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,056,793,206 | △1,137,518,188 | |||
| (分配準備積立金) | 56,104,414 | 58,193,329 | |||
| 元本等合計 | 3,365,575,803 | 2,904,559,274 | |||
| 純資産合計 | 3,365,575,803 | 2,904,559,274 | |||
| 負債純資産合計 | 3,433,833,216 | 2,929,899,330 | |||
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